Patrimônio líquido
R$ 9.114.794,03
classe
R$ 9.114.794,03
R$ 156,70
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,06%
Fundo/Casca
BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
32.712.006/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
32.712.006/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.114.794,03 | R$ 156,699845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.099.168,44 | R$ 156,431213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.082.190,32 | R$ 156,139328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.089.122,82 | R$ 156,258511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.074.175,66 | R$ 156,001542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.067.824,49 | R$ 155,892354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.083.564,89 | R$ 156,162960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.077.999,47 | R$ 156,067280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.081.460,31 | R$ 156,126778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.094.056,82 | R$ 156,343335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.070.602,50 | R$ 155,940113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.078.806,96 | R$ 156,081162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.071.463,52 | R$ 155,954915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.060.844,99 | R$ 155,772363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.041.466,74 | R$ 155,439216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.019.173,92 | R$ 155,055962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.997.214,12 | R$ 154,678433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.010.672,78 | R$ 154,909812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.013.048,95 | R$ 154,950663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.010.440,64 | R$ 154,905821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.992.935,19 | R$ 154,604871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.985.093,28 | R$ 154,470054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |