Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
19/02/2020
R$ 100.000,00
82
Dias
0
-
Fundo/Casca
KAWA OFFSHORE DEBT FI MULT CRED PRIV IE
32.397.373/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
KAWA OFFSHORE DEBT FI MULT CRED PRIV IE
32.397.373/0001-34
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,053396 | R$ 0,00 | R$ 14.773.506,26 | 0 |
| 18/02/2020 | R$ 14.775.020,95 | R$ 1,053504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/02/2020 | R$ 14.772.759,83 | R$ 1,053343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/02/2020 | R$ 14.770.500,18 | R$ 1,053182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/02/2020 | R$ 14.768.247,92 | R$ 1,053021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/02/2020 | R$ 14.766.007,47 | R$ 1,052861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/02/2020 | R$ 14.764.515,76 | R$ 1,052755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/02/2020 | R$ 14.761.948,92 | R$ 1,052572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/02/2020 | R$ 14.759.780,82 | R$ 1,052417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/02/2020 | R$ 14.757.472,32 | R$ 1,052253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/02/2020 | R$ 14.755.047,87 | R$ 1,052080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/02/2020 | R$ 14.752.700,22 | R$ 1,051913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/02/2020 | R$ 14.750.288,31 | R$ 1,051741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2020 | R$ 14.747.864,59 | R$ 1,051568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2020 | R$ 14.745.386,21 | R$ 1,051391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2020 | R$ 14.745.021,26 | R$ 1,051365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/01/2020 | R$ 14.742.620,42 | R$ 1,051194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/01/2020 | R$ 14.740.214,41 | R$ 1,051022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/01/2020 | R$ 14.737.805,43 | R$ 1,050851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/01/2020 | R$ 14.735.414,17 | R$ 1,050680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/01/2020 | R$ 14.733.022,91 | R$ 1,050510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/01/2020 | R$ 14.733.252,58 | R$ 1,050526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |