Patrimônio líquido
R$ 119.234.430,57
classe
R$ 119.234.430,57
R$ 21,63
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
4
12,30%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR PREV MASTER I FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.275.276/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR PREV MASTER I FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.275.276/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.234.430,57 | R$ 21,626661 | R$ 315.000,00 | R$ 32.826,81 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 119.620.268,51 | R$ 21,748111 | R$ 0,00 | R$ 1.797.939,48 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 119.555.674,29 | R$ 21,414499 | R$ 0,00 | R$ 41.879,10 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 120.390.392,14 | R$ 21,556461 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 120.342.886,08 | R$ 21,532752 | R$ 0,00 | R$ 366.189,40 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 120.656.446,49 | R$ 21,523363 | R$ 175.000,00 | R$ 7.815,38 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 119.856.244,50 | R$ 21,410286 | R$ 190.000,00 | R$ 124.990,96 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 120.065.397,48 | R$ 21,459287 | R$ 0,00 | R$ 1.054,48 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 122.793.793,47 | R$ 21,946740 | R$ 65.000,00 | R$ 9.953,61 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 123.705.935,42 | R$ 22,119682 | R$ 0,00 | R$ 39.237,99 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 125.524.718,45 | R$ 22,437779 | R$ 0,00 | R$ 71.727,86 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 127.208.720,17 | R$ 22,725811 | R$ 0,00 | R$ 284.730,86 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 126.740.042,10 | R$ 22,591515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 126.482.524,88 | R$ 22,545613 | R$ 0,00 | R$ 27,90 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 125.392.563,45 | R$ 22,351321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 125.365.035,25 | R$ 22,346414 | R$ 0,00 | R$ 301.181,69 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 123.153.618,46 | R$ 21,899615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 126.183.714,96 | R$ 22,438437 | R$ 97.000,00 | R$ 174.136,53 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 126.202.169,25 | R$ 22,428009 | R$ 0,00 | R$ 558.397,57 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 124.776.420,35 | R$ 22,076950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 126.752.779,95 | R$ 22,426631 | R$ 0,00 | R$ 2.624.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 130.057.947,74 | R$ 22,544707 | R$ 141.000,00 | R$ 650.216,00 | 5 |