Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 597,50
27/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERUM FIDC
490687
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VERUM FIDC
490687
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 597,497156 | R$ 0,00 | R$ 3.300.336,32 | 0 |
| 26/08/2021 | R$ 3.299.141,18 | R$ 597,280788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 3.297.946,48 | R$ 597,064499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 3.296.752,22 | R$ 596,848287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 3.295.558,38 | R$ 596,632154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 3.294.364,98 | R$ 596,416100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 3.293.172,02 | R$ 596,200123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 3.291.979,48 | R$ 595,984225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 3.290.787,37 | R$ 595,768405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 3.289.595,70 | R$ 595,552663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 3.288.404,46 | R$ 595,336999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 3.287.213,65 | R$ 595,121413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 3.286.023,27 | R$ 594,905905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 3.284.833,32 | R$ 594,690476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 3.283.643,81 | R$ 594,475124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 3.282.454,72 | R$ 594,259850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 3.281.266,07 | R$ 594,044654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 3.280.077,84 | R$ 593,829537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 3.278.890,05 | R$ 593,614497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 3.277.702,68 | R$ 593,399535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 3.276.515,75 | R$ 593,184651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 3.275.329,24 | R$ 592,969844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |