Fundos | ANBIMA Data

classe

SONAR IBOV MAX FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.345.317/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,53

20/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,67%

Estruturação da classe

SONAR IBOV MAX FIA

32.345.317/0001-56

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SONAR INVESTIMENTOS

SONAR IBOV MAX FIA

32.345.317/0001-56

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,526771	R$ 0,00	R$ 999.195,57	0
19/01/2022	R$ 998.998,06	R$ 0,526666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 1.008.682,13	R$ 0,531772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 1.007.716,77	R$ 0,531263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 1.008.001,30	R$ 0,531413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 1.008.288,10	R$ 0,531564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 1.013.448,61	R$ 0,534285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 996.522,26	R$ 0,525361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 981.687,74	R$ 0,517540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 986.534,62	R$ 0,520096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 978.700,02	R$ 0,515965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 973.335,84	R$ 0,513137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 996.180,80	R$ 0,525181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 1.002.866,16	R$ 0,528706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 1.012.113,41	R$ 0,533581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 1.012.194,60	R$ 0,533624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 1.005.745,99	R$ 0,530224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 1.012.761,45	R$ 0,533922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 1.017.657,91	R$ 0,536504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 1.012.733,73	R$ 0,533908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 1.012.873,43	R$ 0,533981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 1.017.694,11	R$ 0,536523	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.