Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI CARNAÚBA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.998.171/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,61%

Estruturação da classe

VINCI CARNAÚBA FI MULT

30.998.171/0001-12

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

VINCI CARNAÚBA FI MULT

30.998.171/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,366787	R$ 0,00	R$ 61.339.232,31	0
19/04/2023	R$ 61.321.054,60	R$ 1,366382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 61.291.744,71	R$ 1,365729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 61.262.515,37	R$ 1,365077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 61.233.282,26	R$ 1,364426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 61.207.021,64	R$ 1,363841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2023	R$ 61.173.210,53	R$ 1,363087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2023	R$ 61.153.227,34	R$ 1,362642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2023	R$ 61.049.112,92	R$ 1,360322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 61.027.442,19	R$ 1,359839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 61.038.461,35	R$ 1,360085	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 61.012.184,96	R$ 1,359499	R$ 0,00	R$ 150.000,00	2
03/04/2023	R$ 61.143.113,54	R$ 1,359075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 61.109.432,38	R$ 1,358327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2023	R$ 61.091.618,75	R$ 1,357931	R$ 0,00	R$ 5.134.683,48	2
29/03/2023	R$ 66.150.939,27	R$ 1,356385	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
28/03/2023	R$ 66.279.964,14	R$ 1,356980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 66.307.924,92	R$ 1,357552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 66.292.896,41	R$ 1,357245	R$ 0,00	R$ 295.000,00	3
23/03/2023	R$ 66.499.720,14	R$ 1,355447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 66.479.735,85	R$ 1,355040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2023	R$ 66.441.029,79	R$ 1,354251	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.