Patrimônio líquido
R$ 2.046.975.922,52
classe
R$ 2.046.975.922,52
R$ 1,99
20/08/2026
-
6
Dias
1
13,97%
Fundo/Casca
SPARTA PREV AD XP SEG FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.239.012/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SPARTA PREV AD XP SEG FC FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.239.012/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.046.975.922,52 | R$ 1,989833 | R$ 391.279,70 | R$ 1.926.570,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.047.500.350,42 | R$ 1,988851 | R$ 928.806,97 | R$ 127.161,53 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.045.842.065,63 | R$ 1,988018 | R$ 527.824,22 | R$ 1.545.050,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.045.776.321,67 | R$ 1,986967 | R$ 599.184,27 | R$ 1.142.643,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.045.292.193,36 | R$ 1,985969 | R$ 85.610,65 | R$ 1.361.012,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.045.564.625,91 | R$ 1,984996 | R$ 767.160,86 | R$ 1.612.480,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.045.378.243,88 | R$ 1,983995 | R$ 985.849,67 | R$ 656.296,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.043.935.254,41 | R$ 1,982915 | R$ 332.355,78 | R$ 2.711.485,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.045.373.737,80 | R$ 1,982003 | R$ 867.370,93 | R$ 3.391.174,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.046.775.321,52 | R$ 1,980917 | R$ 994.674,31 | R$ 624.762,52 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.045.416.085,53 | R$ 1,979959 | R$ 201.410,74 | R$ 217.773,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.044.339.022,52 | R$ 1,978901 | R$ 735.813,16 | R$ 4.238.697,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.046.786.689,73 | R$ 1,977881 | R$ 1.253.315,78 | R$ 325.002,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.044.842.728,51 | R$ 1,976899 | R$ 639.161,60 | R$ 1.494.582,18 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.044.360.179,15 | R$ 1,975606 | R$ 85.847,47 | R$ 981.808,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.044.817.382,98 | R$ 1,975183 | R$ 1.121.450,03 | R$ 874.713,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.043.568.092,91 | R$ 1,974214 | R$ 358.569,81 | R$ 87.732,68 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.042.429.808,85 | R$ 1,973376 | R$ 971.687,98 | R$ 1.784.950,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.042.310.017,51 | R$ 1,972475 | R$ 230.855,81 | R$ 1.581.916,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.042.640.120,68 | R$ 1,971489 | R$ 887.136,81 | R$ 2.771.608,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.043.445.159,25 | R$ 1,970448 | R$ 893.149,20 | R$ 694.197,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.041.727.843,28 | R$ 1,968984 | R$ 501.831,07 | R$ 757.840,35 | 1 |