Patrimônio líquido
R$ 150.835.648,98
classe
R$ 150.835.648,98
R$ 19,85
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
21
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.223.797/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.223.797/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 150.835.648,98 | R$ 19,848871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 149.641.230,95 | R$ 19,691694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 149.837.817,83 | R$ 19,717564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 149.795.234,74 | R$ 19,711960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 148.860.374,33 | R$ 19,588939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 148.670.960,42 | R$ 19,564014 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 149.801.031,08 | R$ 19,515820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 149.944.329,34 | R$ 19,534489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 150.092.430,89 | R$ 19,553783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 149.730.746,11 | R$ 19,506663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 149.260.633,81 | R$ 19,445418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 149.299.020,16 | R$ 19,450419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 148.957.843,92 | R$ 19,405971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 148.644.673,99 | R$ 19,365172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 148.836.860,47 | R$ 19,390209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 149.024.684,97 | R$ 19,414679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 148.754.445,84 | R$ 19,379473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 148.207.861,10 | R$ 19,308264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 148.561.381,84 | R$ 19,354321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 147.976.254,03 | R$ 19,278091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 147.980.264,58 | R$ 19,278614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 147.550.733,82 | R$ 19,222655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |