Patrimônio líquido
R$ 146.176.140,77
classe
R$ 146.176.140,77
R$ 19,04
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
21
Dias úteis
1
11,63%
Fundo/Casca
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.223.797/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.223.797/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 146.176.140,77 | R$ 19,043575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 145.758.355,08 | R$ 18,989147 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.875.621,00 | R$ 18,996604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.357.372,37 | R$ 18,929116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 145.326.919,34 | R$ 18,925150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 145.384.604,44 | R$ 18,932662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 145.271.302,62 | R$ 18,917907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 145.331.537,21 | R$ 18,925751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.610.003,02 | R$ 18,962014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 145.258.733,89 | R$ 18,916271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.530.718,22 | R$ 18,951690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.416.008,84 | R$ 18,936752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.344.237,46 | R$ 18,927405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 144.802.869,79 | R$ 18,856906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 144.272.650,09 | R$ 18,787858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 143.439.997,63 | R$ 18,679426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 144.225.675,51 | R$ 18,781741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 144.426.360,36 | R$ 18,807875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 144.472.652,50 | R$ 18,813903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 144.174.421,07 | R$ 18,775066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 144.324.916,99 | R$ 18,794665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 144.566.469,01 | R$ 18,826121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |