Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 96,24
27/07/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-11,13%
Fundo/Casca
ANDIROBA FI RF REF DI
32.240.584/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
ANDIROBA FI RF REF DI
32.240.584/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 96,239577 | R$ 0,00 | R$ 52.567,99 | 0 |
| 26/07/2022 | R$ 58.113,71 | R$ 106,392481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 58.379,70 | R$ 106,879446 | R$ 0,00 | R$ 412,58 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 59.077,85 | R$ 107,398586 | R$ 0,00 | R$ 800.597,37 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 859.553,07 | R$ 107,383326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 859.417,54 | R$ 107,366394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 859.276,89 | R$ 107,348823 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 865.641,76 | R$ 107,332068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 865.493,30 | R$ 107,313660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 865.362,50 | R$ 107,297442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 865.195,57 | R$ 107,276745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 865.023,86 | R$ 107,255454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 864.875,16 | R$ 107,237016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 864.703,92 | R$ 107,215784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 864.558,35 | R$ 107,197735 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 865.113,08 | R$ 107,179737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 864.970,01 | R$ 107,162012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 864.828,19 | R$ 107,144442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 864.676,43 | R$ 107,125640 | R$ 840.442,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 24.511,74 | R$ 108,353694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 24.789,29 | R$ 109,580599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 25.066,00 | R$ 110,803790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |