Patrimônio líquido
R$ 261.655.145,55
classe
R$ 261.655.145,55
R$ 1,68
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,92%
Fundo/Casca
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
30.994.931/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
30.994.931/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.655.145,55 | R$ 1,681981 | R$ 3.110,23 | R$ 285.546,24 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 262.067.879,20 | R$ 1,682818 | R$ 6.138,16 | R$ 28.422,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 261.771.394,23 | R$ 1,680771 | R$ 82.457,50 | R$ 307.518,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 262.860.851,44 | R$ 1,686317 | R$ 10.348,97 | R$ 501.022,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 263.408.377,50 | R$ 1,686681 | R$ 2.209,55 | R$ 1.458.190,76 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 264.448.969,69 | R$ 1,684035 | R$ 56.058,46 | R$ 79.885,06 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.821.696,22 | R$ 1,679890 | R$ 4.749,90 | R$ 519.410,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.519.708,90 | R$ 1,674700 | R$ 15.079,96 | R$ 159.533,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 263.059.741,08 | R$ 1,670861 | R$ 44.387,44 | R$ 602.859,79 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 263.870.304,30 | R$ 1,672458 | R$ 44.683,24 | R$ 141.120,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 263.085.434,81 | R$ 1,666875 | R$ 11.955,31 | R$ 56.273,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 263.496.209,66 | R$ 1,669196 | R$ 35.698,98 | R$ 506.113,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 263.593.919,89 | R$ 1,666839 | R$ 12.044,23 | R$ 122.795,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 262.423.616,07 | R$ 1,658742 | R$ 2.948,80 | R$ 1.291.127,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 262.665.978,81 | R$ 1,652164 | R$ 14.830,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 263.104.390,07 | R$ 1,655015 | R$ 38.028,29 | R$ 109.397,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 262.683.204,64 | R$ 1,651917 | R$ 6.190,16 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 263.086.948,94 | R$ 1,654420 | R$ 20.168,03 | R$ 484.450,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.638.164,13 | R$ 1,654965 | R$ 2.081,38 | R$ 484.745,46 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 263.710.533,56 | R$ 1,652394 | R$ 1.539,47 | R$ 285.537,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 263.548.596,55 | R$ 1,649603 | R$ 1.500,00 | R$ 245.577,13 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 264.396.541,48 | R$ 1,653379 | R$ 9.521,33 | R$ 0,00 | 1 |