Patrimônio líquido
R$ 5.899.355,28
classe
R$ 5.899.355,28
R$ 1,88
20/08/2026
-
181
Dias úteis
1
13,61%
Fundo/Casca
ALFAYIZ FIF MULT - RESP LIMITADA
31.936.732/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
ALFAYIZ FIF MULT - RESP LIMITADA
31.936.732/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.899.355,28 | R$ 1,884905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.896.895,05 | R$ 1,884119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.893.925,58 | R$ 1,883170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.890.965,69 | R$ 1,882225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.888.318,95 | R$ 1,881379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.885.643,99 | R$ 1,880524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.882.989,13 | R$ 1,879676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.879.662,11 | R$ 1,878613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.877.826,85 | R$ 1,878027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.873.959,24 | R$ 1,876791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.870.989,99 | R$ 1,875842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.868.312,32 | R$ 1,874987 | R$ 0,00 | R$ 50.177,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.915.467,12 | R$ 1,874029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.912.870,42 | R$ 1,873206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.909.952,84 | R$ 1,872282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.906.018,85 | R$ 1,871036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.902.774,91 | R$ 1,870008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.899.823,69 | R$ 1,869073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.897.647,35 | R$ 1,868384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.894.935,61 | R$ 1,867524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.891.902,51 | R$ 1,866564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.889.574,13 | R$ 1,865826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |