Patrimônio líquido
R$ 130.120.087,61
classe
R$ 130.120.087,61
R$ 2,02
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
9,86%
Fundo/Casca
ITAÚ SERRANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.816/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SERRANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.816/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 130.120.087,61 | R$ 2,019532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.835.176,17 | R$ 2,015110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 130.437.460,50 | R$ 2,024457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.179.966,58 | R$ 2,020461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 130.098.766,01 | R$ 2,019201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 130.016.699,74 | R$ 2,017927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.707.610,09 | R$ 2,013130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.847.484,82 | R$ 2,015301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.971.929,75 | R$ 2,017232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.374.859,90 | R$ 2,007965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.689.370,37 | R$ 2,012847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.328.523,26 | R$ 2,007246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.110.051,85 | R$ 2,003855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.617.921,96 | R$ 1,996217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.439.540,90 | R$ 1,993449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.770.615,64 | R$ 1,983067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.970.437,55 | R$ 1,986168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.947.382,78 | R$ 1,985810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.012.853,06 | R$ 1,986826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.046.323,39 | R$ 1,987346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.928.402,84 | R$ 1,985515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 128.078.320,16 | R$ 1,987842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |