Patrimônio líquido
R$ 58.332.149,27
classe
R$ 58.332.149,27
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 200.000,00
3
Dias úteis
2
6,16%
Fundo/Casca
MAIOLINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.139.683/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAIOLINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.139.683/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.332.149,27 | R$ 1,299740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 58.502.255,07 | R$ 1,303531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 58.481.016,36 | R$ 1,303057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.393.198,42 | R$ 1,301101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 58.401.559,37 | R$ 1,301287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 58.325.909,04 | R$ 1,299601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 58.299.532,84 | R$ 1,299014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 58.313.460,86 | R$ 1,299324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 58.298.823,46 | R$ 1,298998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 58.327.551,43 | R$ 1,299638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 58.377.120,10 | R$ 1,300742 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.387.046,14 | R$ 1,300967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.346.128,03 | R$ 1,300040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.443.070,66 | R$ 1,302237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.426.644,93 | R$ 1,301865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.384.881,89 | R$ 1,300918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 57.378.518,56 | R$ 1,300774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.372.332,53 | R$ 1,300634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.260.408,09 | R$ 1,298097 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.266.389,82 | R$ 1,298235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.311.041,25 | R$ 1,299265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 56.229.210,23 | R$ 1,297377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |