Patrimônio líquido
R$ 59.672.363,22
classe
R$ 59.672.363,22
R$ 1,31
01/10/2026
R$ 200.000,00
3
Dias úteis
2
6,09%
Fundo/Casca
MAIOLINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.139.683/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAIOLINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.139.683/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 59.672.363,22 | R$ 1,307310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 59.795.159,51 | R$ 1,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 59.746.195,09 | R$ 1,308928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 59.716.101,79 | R$ 1,308268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 59.732.444,56 | R$ 1,308626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 59.696.886,79 | R$ 1,307847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 59.723.452,43 | R$ 1,308429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 59.767.164,77 | R$ 1,309387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 59.766.325,07 | R$ 1,309369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 59.771.999,97 | R$ 1,309493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 59.783.631,16 | R$ 1,309748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 59.763.113,65 | R$ 1,309298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 59.782.129,68 | R$ 1,309715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 59.775.266,94 | R$ 1,309565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 59.765.753,71 | R$ 1,309356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 59.682.929,88 | R$ 1,307542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 59.706.244,74 | R$ 1,308052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 59.643.562,75 | R$ 1,306679 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 58.658.243,02 | R$ 1,307006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 58.641.159,91 | R$ 1,306626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 58.655.622,14 | R$ 1,306948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 58.574.749,64 | R$ 1,305146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |