Fundos | ANBIMA Data

classe

QUASAR DIRECT LENDING FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.546.616/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

30/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-42,67%

Estruturação da classe

QUASAR DIRECT LENDING FI MULT CRED PRIV

27.546.616/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

REAG SPECIALTY FINANCE

QUASAR DIRECT LENDING FI MULT CRED PRIV

27.546.616/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,285519	R$ 0,00	R$ 126.964.730,74	0
27/01/2023	R$ 126.922.454,91	R$ 0,285424	R$ 0,00	R$ 0,00	154
26/01/2023	R$ 126.843.227,82	R$ 0,285246	R$ 0,00	R$ 0,00	154
25/01/2023	R$ 126.780.294,35	R$ 0,285104	R$ 0,00	R$ 0,00	154
24/01/2023	R$ 126.717.175,36	R$ 0,284962	R$ 0,00	R$ 0,00	154
23/01/2023	R$ 126.654.952,44	R$ 0,284822	R$ 0,00	R$ 0,00	154
20/01/2023	R$ 126.500.620,03	R$ 0,284475	R$ 0,00	R$ 0,00	154
19/01/2023	R$ 126.439.318,94	R$ 0,284337	R$ 0,00	R$ 0,00	154
18/01/2023	R$ 126.377.675,09	R$ 0,284199	R$ 0,00	R$ 0,00	154
17/01/2023	R$ 126.316.870,37	R$ 0,284062	R$ 0,00	R$ 0,00	154
16/01/2023	R$ 126.256.219,27	R$ 0,283925	R$ 0,00	R$ 0,00	154
13/01/2023	R$ 126.195.735,57	R$ 0,283789	R$ 0,00	R$ 0,00	154
12/01/2023	R$ 126.135.634,60	R$ 0,283654	R$ 0,00	R$ 0,00	154
11/01/2023	R$ 126.075.303,70	R$ 0,283519	R$ 0,00	R$ 0,00	154
10/01/2023	R$ 126.014.249,90	R$ 0,283381	R$ 0,00	R$ 0,00	154
09/01/2023	R$ 125.974.338,60	R$ 0,283292	R$ 0,00	R$ 0,00	154
06/01/2023	R$ 125.913.257,44	R$ 0,283154	R$ 0,00	R$ 0,00	154
05/01/2023	R$ 125.850.850,94	R$ 0,283014	R$ 0,00	R$ 0,00	154
04/01/2023	R$ 125.785.696,32	R$ 0,282867	R$ 0,00	R$ 0,00	154
03/01/2023	R$ 125.721.689,89	R$ 0,282723	R$ 0,00	R$ 0,00	154
02/01/2023	R$ 125.652.387,26	R$ 0,282568	R$ 0,00	R$ 0,00	153
30/12/2022	R$ 125.597.954,95	R$ 0,282445	R$ 0,00	R$ 0,00	153

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.