Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG WM DIREC IDKA 3 3X FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.556.570/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

12/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,56%

Estruturação da classe

CSHG WM DIREC IDKA 3 3X FC FI MULT

31.556.570/0001-96

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG WM DIREC IDKA 3 3X FC FI MULT

31.556.570/0001-96

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,242783	R$ 0,00	R$ 4.152.505,39	0
11/03/2021	R$ 4.152.320,93	R$ 1,242728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 4.136.035,92	R$ 1,237854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 4.164.942,90	R$ 1,246506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 4.195.132,49	R$ 1,255541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 4.348.776,86	R$ 1,301524	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 4.248.223,01	R$ 1,271430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 4.027.917,97	R$ 1,205496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 4.126.226,04	R$ 1,234918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 4.153.002,36	R$ 1,242932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 4.218.880,39	R$ 1,262648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 4.249.787,34	R$ 1,271898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 4.317.496,54	R$ 1,292163	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 4.394.440,91	R$ 1,315191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 4.324.330,43	R$ 1,294208	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 4.415.116,63	R$ 1,321379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 4.454.488,60	R$ 1,333162	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 4.450.511,65	R$ 1,331972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 4.499.968,14	R$ 1,346774	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 4.542.218,48	R$ 1,359418	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 4.554.625,53	R$ 1,363132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 4.504.773,48	R$ 1,348212	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.