Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,71
08/02/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-95,69%
Fundo/Casca
JMC CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE
32.666.459/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JMC CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE
32.666.459/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,709343 | R$ 0,00 | R$ 567.083,36 | 0 |
| 07/02/2024 | R$ 577.823,55 | R$ 5,817474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 577.741,63 | R$ 5,816649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.018.386,61 | R$ 10,253022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.016.682,21 | R$ 10,235862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.012.940,27 | R$ 10,198189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.014.518,09 | R$ 10,214074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.014.954,55 | R$ 10,218468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.015.461,30 | R$ 10,223570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.012.173,79 | R$ 10,190472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.012.897,39 | R$ 10,197757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.013.481,66 | R$ 10,203639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.015.304,15 | R$ 10,221988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.024.157,91 | R$ 10,311127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.012.641,37 | R$ 10,195180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.011.229,01 | R$ 10,180960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.018.341,87 | R$ 10,252572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.017.456,84 | R$ 10,243661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.011.416,79 | R$ 10,182851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.010.841,55 | R$ 10,177059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.008.772,38 | R$ 10,156227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 14.212.978,57 | R$ 143,094958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |