Patrimônio líquido
R$ 3.246.910.490,60
classe
R$ 3.246.910.490,60
R$ 1.974,81
13/07/2026
R$ 500,00
1
Dias
57467
15,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.320.756/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.320.756/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/07/2026, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 3.246.910.490,60 | R$ 1.974,811726 | R$ 3.292.040,57 | R$ 6.060.971,98 | 57467 |
| 10/07/2026 | R$ 3.247.833.311,78 | R$ 1.973,689855 | R$ 800,00 | R$ 6.400.704,11 | 57543 |
| 09/07/2026 | R$ 3.252.505.732,72 | R$ 1.972,642138 | R$ 500,00 | R$ 4.964.214,26 | 57605 |
| 08/07/2026 | R$ 3.255.588.851,10 | R$ 1.971,503296 | R$ 3.000,00 | R$ 10.272.412,96 | 57687 |
| 07/07/2026 | R$ 3.264.206.605,76 | R$ 1.970,506238 | R$ 10.000,00 | R$ 7.335.934,19 | 57777 |
| 06/07/2026 | R$ 3.269.660.292,59 | R$ 1.969,378548 | R$ 500,00 | R$ 5.759.187,38 | 57862 |
| 03/07/2026 | R$ 3.273.444.267,08 | R$ 1.968,191232 | R$ 10.000,00 | R$ 4.079.097,10 | 57960 |
| 02/07/2026 | R$ 3.275.950.616,67 | R$ 1.967,252781 | R$ 0,00 | R$ 8.374.787,09 | 58028 |
| 01/07/2026 | R$ 3.282.445.124,11 | R$ 1.966,126527 | R$ 2.500,00 | R$ 8.175.907,72 | 58113 |
| 30/06/2026 | R$ 3.287.838.319,26 | R$ 1.964,465365 | R$ 3.400,00 | R$ 6.816.121,42 | 58217 |
| 29/06/2026 | R$ 3.292.865.806,74 | R$ 1.963,400903 | R$ 17.005,09 | R$ 13.295.445,74 | 58303 |
| 26/06/2026 | R$ 3.304.423.039,75 | R$ 1.962,378740 | R$ 2.752,12 | R$ 8.661.584,99 | 58392 |
| 25/06/2026 | R$ 3.311.430.142,36 | R$ 1.961,400400 | R$ 5.403,93 | R$ 7.260.605,13 | 58484 |
| 24/06/2026 | R$ 3.316.936.001,17 | R$ 1.960,366508 | R$ 0,00 | R$ 6.873.213,51 | 58580 |
| 23/06/2026 | R$ 3.322.100.205,02 | R$ 1.959,358543 | R$ 4.287,35 | R$ 10.504.784,71 | 58681 |
| 22/06/2026 | R$ 3.330.947.950,59 | R$ 1.958,386829 | R$ 24.459,31 | R$ 8.894.156,31 | 58773 |
| 19/06/2026 | R$ 3.338.307.002,33 | R$ 1.957,501024 | R$ 10.995,00 | R$ 5.337.148,07 | 58876 |
| 18/06/2026 | R$ 3.341.878.343,68 | R$ 1.956,473685 | R$ 53.749,61 | R$ 10.805.962,41 | 58951 |
| 17/06/2026 | R$ 3.350.911.366,86 | R$ 1.955,470428 | R$ 67.120,27 | R$ 7.012.046,11 | 59050 |
| 16/06/2026 | R$ 3.355.578.901,54 | R$ 1.954,144174 | R$ 4.429,38 | R$ 7.903.436,06 | 59144 |
| 15/06/2026 | R$ 3.361.198.423,31 | R$ 1.952,819818 | R$ 16.550,00 | R$ 10.317.266,36 | 59252 |
| 12/06/2026 | R$ 3.369.581.066,79 | R$ 1.951,708843 | R$ 16.456,00 | R$ 9.158.056,62 | 59390 |