Patrimônio líquido
R$ 8.909.566,74
classe
R$ 8.909.566,74
R$ 1,97
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,06%
Fundo/Casca
UBS PATRIA FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
28.974.050/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PATRIA FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
28.974.050/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 8.909.566,74 | R$ 1,967043 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 8.905.372,69 | R$ 1,966117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 01/10/2026 | R$ 8.901.345,48 | R$ 1,965228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 30/09/2026 | R$ 8.897.218,08 | R$ 1,964317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 29/09/2026 | R$ 8.893.104,77 | R$ 1,963409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 28/09/2026 | R$ 8.889.356,94 | R$ 1,962582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 25/09/2026 | R$ 8.885.592,56 | R$ 1,961750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 24/09/2026 | R$ 8.881.772,31 | R$ 1,960907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 23/09/2026 | R$ 8.877.591,16 | R$ 1,959984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 22/09/2026 | R$ 8.873.404,68 | R$ 1,959060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 21/09/2026 | R$ 8.869.057,49 | R$ 1,958100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 18/09/2026 | R$ 8.864.755,39 | R$ 1,957150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 17/09/2026 | R$ 8.860.600,36 | R$ 1,956233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 16/09/2026 | R$ 8.856.066,05 | R$ 1,955232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 15/09/2026 | R$ 8.851.812,27 | R$ 1,954292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 14/09/2026 | R$ 8.847.098,90 | R$ 1,953252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 11/09/2026 | R$ 8.842.666,57 | R$ 1,952273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 10/09/2026 | R$ 8.838.310,01 | R$ 1,951311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 09/09/2026 | R$ 8.834.001,99 | R$ 1,950360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 08/09/2026 | R$ 8.829.804,74 | R$ 1,949434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 04/09/2026 | R$ 8.825.441,32 | R$ 1,948470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 03/09/2026 | R$ 8.821.095,43 | R$ 1,947511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |