Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA TERMO MASTER FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.092.153/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 6.603.086,11

Valor da cota

R$ 11,66

25/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,63%

Estruturação da classe

SULAMERICA TERMO MASTER FI RENDA FIXA

29.092.153/0001-98

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA TERMO MASTER FI RENDA FIXA

29.092.153/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2022	R$ 6.603.086,11	R$ 11,657928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2022	R$ 6.600.131,58	R$ 11,652712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2022	R$ 6.597.256,18	R$ 11,647635	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2022	R$ 6.594.477,43	R$ 11,642729	R$ 78.222,00	R$ 52.000,00	3
21/03/2022	R$ 6.565.391,06	R$ 11,637652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2022	R$ 6.562.602,36	R$ 11,632709	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 6.559.679,04	R$ 11,627527	R$ 0,00	R$ 11.550,00	3
16/03/2022	R$ 6.568.730,77	R$ 11,623106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2022	R$ 6.565.743,16	R$ 11,617820	R$ 0,00	R$ 6.400,00	3
14/03/2022	R$ 6.569.581,06	R$ 11,613291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2022	R$ 6.566.999,63	R$ 11,608727	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2022	R$ 6.564.555,13	R$ 11,604406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2022	R$ 6.561.640,43	R$ 11,599254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2022	R$ 6.558.795,42	R$ 11,594225	R$ 0,00	R$ 130.000,00	3
07/03/2022	R$ 6.686.186,71	R$ 11,589703	R$ 0,00	R$ 1.500,00	3
04/03/2022	R$ 6.685.347,60	R$ 11,585649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2022	R$ 6.682.573,82	R$ 11,580842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2022	R$ 6.680.391,69	R$ 11,577060	R$ 1.000,00	R$ 462.000,00	3
25/02/2022	R$ 7.137.936,18	R$ 11,571459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2022	R$ 7.133.864,33	R$ 11,564858	R$ 0,00	R$ 5.030,00	3
23/02/2022	R$ 7.135.615,25	R$ 11,559546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2022	R$ 7.132.226,13	R$ 11,554055	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.