Patrimônio líquido
R$ 1.217.506,27
classe
R$ 1.217.506,27
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-2,61%
Fundo/Casca
RARO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.840/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RARO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.840/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.217.506,27 | R$ 1,291636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.215.314,57 | R$ 1,289311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.215.916,00 | R$ 1,289949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.214.460,32 | R$ 1,288405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.215.531,56 | R$ 1,289541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.211.829,16 | R$ 1,285613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.209.676,61 | R$ 1,283330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.210.482,76 | R$ 1,284185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.206.606,49 | R$ 1,280073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.205.034,78 | R$ 1,278405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.204.873,96 | R$ 1,278235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.207.151,75 | R$ 1,280651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.207.212,36 | R$ 1,280715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.203.011,75 | R$ 1,276259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.202.895,48 | R$ 1,276136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.207.197,50 | R$ 1,280700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.205.015,73 | R$ 1,278385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.206.030,93 | R$ 1,279462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.204.644,02 | R$ 1,277991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.202.008,68 | R$ 1,275195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.202.882,36 | R$ 1,276122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.201.595,04 | R$ 1,274756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |