Fundos | ANBIMA Data

classe

VEROCA IMP FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.139.900/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

26/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,03%

Estruturação da classe

VEROCA IMP FC MULT

32.139.900/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VEROCA IMP FC MULT

32.139.900/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,243302	R$ 0,00	R$ 13.681.932,00	0
25/05/2023	R$ 13.681.905,78	R$ 1,243809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 13.681.932,28	R$ 1,243812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 13.695.232,18	R$ 1,245021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 13.695.071,66	R$ 1,245006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 13.703.304,79	R$ 1,245754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 13.677.704,86	R$ 1,243427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 13.663.030,61	R$ 1,242093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 13.616.979,43	R$ 1,237907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 13.642.677,08	R$ 1,240243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 13.606.207,13	R$ 1,236927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 13.586.927,77	R$ 1,235175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 13.548.424,54	R$ 1,231674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 13.505.706,08	R$ 1,227791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 13.483.697,28	R$ 1,225790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 13.483.298,04	R$ 1,225754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 13.404.440,44	R$ 1,218585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 13.365.938,99	R$ 1,215085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 13.344.910,22	R$ 1,213173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 13.388.207,30	R$ 1,217109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 13.361.858,95	R$ 1,214714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 13.332.330,39	R$ 1,212030	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.