Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ MANACÁ FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.998.155/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

09/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,66%

Estruturação da classe

MAUÁ MANACÁ FI MULT

30.998.155/0001-20

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ MANACÁ FI MULT

30.998.155/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,001185	R$ 0,00	R$ 983.826,19	0
08/09/2021	R$ 991.827,30	R$ 1,009327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 992.254,15	R$ 1,009761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 986.058,67	R$ 1,003457	R$ 0,00	R$ 33.770.000,00	1
02/09/2021	R$ 34.826.525,98	R$ 1,005491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 34.854.092,66	R$ 1,006287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 34.859.084,49	R$ 1,006431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 34.957.013,99	R$ 1,009258	R$ 0,00	R$ 1.510.000,00	1
27/08/2021	R$ 36.522.959,32	R$ 1,010807	R$ 0,00	R$ 370.000,00	1
26/08/2021	R$ 36.779.220,89	R$ 1,007691	R$ 0,00	R$ 230.000,00	1
25/08/2021	R$ 37.108.930,35	R$ 1,010405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 36.980.726,16	R$ 1,006915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 36.715.080,30	R$ 0,999682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 36.876.315,81	R$ 1,004072	R$ 0,00	R$ 400.000,00	1
19/08/2021	R$ 37.122.432,46	R$ 0,999927	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1
18/08/2021	R$ 37.232.166,54	R$ 0,996174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 37.417.778,78	R$ 1,001140	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
16/08/2021	R$ 37.675.238,69	R$ 1,002669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 37.866.895,52	R$ 1,007770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 38.081.777,47	R$ 1,013489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 38.282.504,56	R$ 1,018831	R$ 0,00	R$ 1.870.000,00	1
10/08/2021	R$ 40.255.697,74	R$ 1,021449	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.