Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
28/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-7,49%
Fundo/Casca
CSHG JOCA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.832/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JOCA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.223.832/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,866347 | R$ 0,00 | R$ 531.717,32 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 536.931,12 | R$ 0,874842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 536.969,81 | R$ 0,874905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 537.086,31 | R$ 0,875095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 537.221,19 | R$ 0,875314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 537.359,42 | R$ 0,875540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 537.498,06 | R$ 0,875766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 537.887,48 | R$ 0,876400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 537.738,21 | R$ 0,876157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 537.871,57 | R$ 0,876374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 538.179,70 | R$ 0,876876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 538.684,81 | R$ 0,877697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 540.799,22 | R$ 0,881142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 560.332,78 | R$ 0,912969 | R$ 0,00 | R$ 19.312.810,48 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 19.900.193,12 | R$ 0,914212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 19.928.727,23 | R$ 0,915523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 20.113.371,55 | R$ 0,924005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 20.043.224,45 | R$ 0,920782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 20.063.942,36 | R$ 0,921734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 20.122.293,72 | R$ 0,924415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 20.147.520,44 | R$ 0,925574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 20.071.055,21 | R$ 0,922039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |