Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,49
28/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IMPERIUM CCEAR
32.114.151/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA
32.114.151/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,491694 | R$ 0,00 | R$ 20.950.148,70 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 20.940.675,64 | R$ 3,490113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2024 | R$ 20.931.190,93 | R$ 3,488532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/02/2024 | R$ 20.921.710,31 | R$ 3,486952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/02/2024 | R$ 20.912.233,55 | R$ 3,485372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/02/2024 | R$ 20.902.762,03 | R$ 3,483794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/02/2024 | R$ 20.893.294,13 | R$ 3,482216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/02/2024 | R$ 20.883.831,14 | R$ 3,480639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/02/2024 | R$ 20.874.372,24 | R$ 3,479062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/02/2024 | R$ 20.864.917,23 | R$ 3,477486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/02/2024 | R$ 20.855.467,50 | R$ 3,475911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/02/2024 | R$ 20.846.020,71 | R$ 3,474337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/02/2024 | R$ 20.836.579,35 | R$ 3,472763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/02/2024 | R$ 20.827.141,02 | R$ 3,471190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/02/2024 | R$ 20.817.708,12 | R$ 3,469618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/02/2024 | R$ 20.808.278,85 | R$ 3,468047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/02/2024 | R$ 20.798.854,41 | R$ 3,466476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/02/2024 | R$ 20.789.433,58 | R$ 3,464906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 20.779.617,37 | R$ 3,463270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2024 | R$ 20.769.806,58 | R$ 3,461634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2024 | R$ 20.760.000,00 | R$ 3,460000 | - | - | - |
| 26/01/2024 | R$ 41.611.185,33 | R$ 6,935198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |