Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 250.278,16
30/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP IX FIDC NP
29.746.391/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP IX FIDC NP-ÚNICA
29.746.391/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 250.278,157100 | R$ 0,00 | R$ 12.040.676,91 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 12.089.537,15 | R$ 251.293,768673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 12.085.090,15 | R$ 251.201,333092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 12.080.572,49 | R$ 251.107,428769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 12.076.099,64 | R$ 251.014,455868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 12.070.820,34 | R$ 250.904,720055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 10.577.590,77 | R$ 219.866,369994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 10.577.668,17 | R$ 219.867,978834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 10.577.786,57 | R$ 219.870,439903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 10.577.885,45 | R$ 219.872,495228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 10.577.982,94 | R$ 219.874,521660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 10.578.081,44 | R$ 219.876,569087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 10.578.179,12 | R$ 219.878,599468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 10.578.286,42 | R$ 219.880,829812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 10.578.388,99 | R$ 219.882,961838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 10.578.490,80 | R$ 219.885,078066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 10.578.558,88 | R$ 219.886,493180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 10.578.628,18 | R$ 219.887,933654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 10.578.696,91 | R$ 219.889,362279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 10.578.868,61 | R$ 219.892,931245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 10.578.988,97 | R$ 219.895,433054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 10.579.109,63 | R$ 219.897,941099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |