Patrimônio líquido
R$ 7.520.633,58
classe
R$ 7.520.633,58
R$ 1,65
18/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
356
15,87%
Fundo/Casca
BB ESPELHO MULTIMERCADO TRUXT I MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.981.852/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO MULTIMERCADO TRUXT I MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.981.852/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 7.520.633,58 | R$ 1,650168 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 17/08/2026 | R$ 7.523.284,46 | R$ 1,659798 | R$ 30.000,00 | R$ 20.873,03 | 354 |
| 14/08/2026 | R$ 7.484.126,24 | R$ 1,653165 | R$ 67.000,00 | R$ 3.014,50 | 354 |
| 13/08/2026 | R$ 7.382.094,53 | R$ 1,644688 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 12/08/2026 | R$ 7.367.647,67 | R$ 1,641692 | R$ 10.000,00 | R$ 37.202,77 | 349 |
| 11/08/2026 | R$ 7.357.066,35 | R$ 1,633304 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 10/08/2026 | R$ 7.313.052,25 | R$ 1,626074 | R$ 4.300,00 | R$ 38.757,70 | 351 |
| 07/08/2026 | R$ 7.354.390,95 | R$ 1,627597 | R$ 5.000,00 | R$ 50.055,09 | 354 |
| 06/08/2026 | R$ 7.405.316,51 | R$ 1,628888 | R$ 0,00 | R$ 17.252,87 | 353 |
| 05/08/2026 | R$ 7.443.148,72 | R$ 1,633405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 04/08/2026 | R$ 7.407.471,95 | R$ 1,625575 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 03/08/2026 | R$ 7.356.533,29 | R$ 1,615705 | R$ 3.000,00 | R$ 16.458,44 | 352 |
| 31/07/2026 | R$ 7.359.652,92 | R$ 1,613439 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 30/07/2026 | R$ 7.360.905,03 | R$ 1,614152 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 29/07/2026 | R$ 7.351.961,69 | R$ 1,613287 | R$ 0,00 | R$ 108.320,08 | 351 |
| 28/07/2026 | R$ 7.478.426,19 | R$ 1,617210 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 27/07/2026 | R$ 7.475.703,77 | R$ 1,618353 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 24/07/2026 | R$ 7.456.473,46 | R$ 1,616352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 23/07/2026 | R$ 7.492.376,97 | R$ 1,624135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 22/07/2026 | R$ 7.465.633,03 | R$ 1,618338 | R$ 8.000,00 | R$ 1.000,07 | 348 |
| 21/07/2026 | R$ 7.448.375,63 | R$ 1,616112 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 20/07/2026 | R$ 7.410.210,23 | R$ 1,615204 | R$ 24.500,00 | R$ 1.006,42 | 341 |