Patrimônio líquido
R$ 14.056.435,08
classe
R$ 14.056.435,08
R$ 1,99
18/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias corridos
83
17,98%
Fundo/Casca
BB ESPELHO MULTIMERCADO AZ QUEST TOTAL RETURN PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
32.138.351/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO MULTIMERCADO AZ QUEST TOTAL RETURN PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
32.138.351/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 14.056.435,08 | R$ 1,990539 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 14.003.081,23 | R$ 1,990063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 14.020.848,02 | R$ 1,992588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 13.989.764,27 | R$ 1,988170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 13.965.222,22 | R$ 1,984682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 13.869.527,28 | R$ 1,971082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 13.899.237,22 | R$ 1,975305 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 13.865.191,84 | R$ 1,971317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/08/2026 | R$ 13.827.837,40 | R$ 1,966006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 13.849.487,37 | R$ 1,969084 | R$ 0,00 | R$ 36.344,86 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 13.892.796,44 | R$ 1,970072 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 13.566.279,01 | R$ 1,959023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 13.493.232,32 | R$ 1,948474 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 13.228.085,77 | R$ 1,938925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/07/2026 | R$ 13.157.679,35 | R$ 1,928606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 13.199.522,39 | R$ 1,934739 | R$ 50.000,00 | R$ 6.978,16 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 13.176.775,03 | R$ 1,937720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 13.198.377,79 | R$ 1,940897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 13.218.094,88 | R$ 1,943797 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 13.238.358,19 | R$ 1,947071 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 21/07/2026 | R$ 13.274.637,10 | R$ 1,952702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 20/07/2026 | R$ 13.198.567,40 | R$ 1,941512 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 79 |