Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
16/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FII -
13.568.181/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FII -
13.568.181/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/03/2026, 07h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 111.000,00 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.530.952,15 | R$ 16,848087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.544.379,43 | R$ 16,995854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.593.234,21 | R$ 17,533499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.613.857,74 | R$ 17,760460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.927.388,95 | R$ 21,210863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.914.894,10 | R$ 21,073357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 347.086,50 | R$ 3,819677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 459.139,55 | R$ 5,052818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 414.467,95 | R$ 4,561209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.028.473,68 | R$ 11,318325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.679.634,70 | R$ 18,484334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.458.309,75 | R$ 16,048659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.657.578,95 | R$ 18,241611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.782.401,27 | R$ 19,615277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.387.845,53 | R$ 48,288121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.405.380,00 | R$ 48,481087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.378.125,33 | R$ 48,181150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.454.847,35 | R$ 49,025474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.889.633,57 | R$ 53,810284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.029.644,18 | R$ 11,331206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.046.255,55 | R$ 11,514014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |