Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
05/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
3,48%
Fundo/Casca
KJL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.933.979/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KJL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.933.979/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,478437 | R$ 0,00 | R$ 10.044.832,43 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 10.055.664,26 | R$ 1,480031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 10.053.164,30 | R$ 1,479663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 10.050.747,77 | R$ 1,479307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 10.026.024,01 | R$ 1,475668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 10.040.742,26 | R$ 1,477834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 10.056.444,76 | R$ 1,480146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 10.018.842,27 | R$ 1,474611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 10.030.091,73 | R$ 1,476267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 10.054.542,29 | R$ 1,479866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 10.065.787,35 | R$ 1,481521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 10.053.573,86 | R$ 1,479723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 10.047.643,27 | R$ 1,478850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 10.086.104,37 | R$ 1,484511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 10.107.570,44 | R$ 1,487670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 10.104.723,28 | R$ 1,487251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 10.103.997,37 | R$ 1,487145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 10.090.056,22 | R$ 1,485093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 10.068.755,06 | R$ 1,481958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 10.053.247,64 | R$ 1,479675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 10.019.069,36 | R$ 1,474645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 10.017.609,16 | R$ 1,474430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |