Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,58
05/01/2021
-
3
Dias
0
2,43%
Fundo/Casca
LAZIO FIA
32.240.303/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
LAZIO FIA
32.240.303/0001-78
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 145,580171 | R$ 0,00 | R$ 64.217.192,20 | 0 |
| 04/01/2021 | R$ 64.536.226,51 | R$ 146,303420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2020 | R$ 64.804.261,31 | R$ 146,911054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2020 | R$ 64.805.425,82 | R$ 146,913694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2020 | R$ 64.594.944,35 | R$ 146,436533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2020 | R$ 64.355.539,13 | R$ 145,893803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2020 | R$ 63.714.374,60 | R$ 144,440285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2020 | R$ 63.715.534,90 | R$ 144,442915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2020 | R$ 63.170.511,46 | R$ 143,207349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2020 | R$ 62.777.927,54 | R$ 142,317362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2020 | R$ 63.718.873,14 | R$ 144,450483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2020 | R$ 63.777.045,39 | R$ 144,582359 | R$ 0,00 | R$ 73.116.600,18 | 3 |
| 16/12/2020 | R$ 136.042.842,89 | R$ 143,683771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2020 | R$ 135.007.815,34 | R$ 142,590610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2020 | R$ 133.287.756,94 | R$ 140,773944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2020 | R$ 133.442.549,25 | R$ 140,937430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2020 | R$ 132.883.783,08 | R$ 140,347280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2020 | R$ 131.351.191,14 | R$ 138,728609 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 3 |
| 08/12/2020 | R$ 137.010.484,01 | R$ 139,912457 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 3 |
| 07/12/2020 | R$ 141.131.464,87 | R$ 139,537718 | R$ 0,00 | R$ 70.565.479,68 | 3 |
| 04/12/2020 | R$ 211.892.349,87 | R$ 139,666517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2020 | R$ 210.762.537,28 | R$ 138,921813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |