Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
26/12/2023
-
32
Dias
0
11,77%
Fundo/Casca
PAESTRUM PREV FI MULT CRED PRIV QUALI
31.248.250/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
PAESTRUM PREV FI MULT CRED PRIV QUALI
31.248.250/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,391379 | R$ 0,00 | R$ 2.895.875,89 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 2.893.703,58 | R$ 1,390335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 2.892.846,30 | R$ 1,389923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 2.891.733,18 | R$ 1,389388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 2.890.264,76 | R$ 1,388683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 2.888.822,41 | R$ 1,387990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 2.887.703,96 | R$ 1,387453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 2.886.255,95 | R$ 1,386757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 2.861.778,43 | R$ 1,374996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 2.846.327,80 | R$ 1,367573 | R$ 0,00 | R$ 26.285.650,94 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 29.117.488,94 | R$ 1,366892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 29.105.495,42 | R$ 1,366329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 29.095.311,32 | R$ 1,365851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 29.083.250,96 | R$ 1,365285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 29.062.378,22 | R$ 1,364305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 29.053.875,35 | R$ 1,363906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 29.041.236,39 | R$ 1,363313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 29.026.060,11 | R$ 1,362600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 29.016.172,43 | R$ 1,362136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 29.001.805,28 | R$ 1,361462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 28.988.488,22 | R$ 1,360836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 28.974.164,04 | R$ 1,360164 | R$ 0,00 | R$ 3.978,32 | 1 |