Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FC DE FI RF I-E

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.517.411/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

26/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRADESCO FC DE FI RF I-E

17.517.411/0001-51

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FC DE FI RF I-E

17.517.411/0001-51

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,044333	R$ 0,00	R$ 8.254,89	0
25/11/2019	R$ 8.255,59	R$ 1,044423	R$ 0,00	R$ 482.638,16	1
22/11/2019	R$ 490.656,62	R$ 1,043919	R$ 1.852,09	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 489.059,69	R$ 1,044464	R$ 1.195,31	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 487.793,07	R$ 1,044311	R$ 0,00	R$ 1.227,92	1
19/11/2019	R$ 489.019,77	R$ 1,044309	R$ 3.273,13	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 485.731,19	R$ 1,044275	R$ 0,00	R$ 1.821,15	1
14/11/2019	R$ 487.433,18	R$ 1,044020	R$ 1.345,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 484.011,93	R$ 1,044054	-	-	-
12/11/2019	R$ 484.130,90	R$ 1,044311	R$ 9.023,50	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 474.950,16	R$ 1,043965	R$ 1.120,16	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 473.902,35	R$ 1,044125	R$ 2.285,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 471.675,02	R$ 1,044252	R$ 1.503,16	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 470.231,53	R$ 1,044385	R$ 2.026,48	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 468.205,10	R$ 1,044385	R$ 2.414,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 465.793,55	R$ 1,044391	R$ 12.625,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 453.025,42	R$ 1,044061	R$ 0,00	R$ 21.007,25	1
31/10/2019	R$ 474.078,63	R$ 1,044162	R$ 4.534,54	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 469.362,45	R$ 1,043758	R$ 1.594,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 467.585,80	R$ 1,043350	R$ 14.036,82	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 453.376,44	R$ 1,042953	R$ 4.826,47	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 448.317,81	R$ 1,042414	R$ 535,28	R$ 50,37	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.