Patrimônio líquido
R$ 512.773.412,79
classe
R$ 512.773.412,79
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
1
14,53%
Fundo/Casca
NETUNO II PREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.569.976/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
NETUNO II PREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.569.976/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 512.773.412,79 | R$ 1,963630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 512.510.839,10 | R$ 1,962624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 512.248.399,27 | R$ 1,961619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 511.986.095,05 | R$ 1,960615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 511.723.926,82 | R$ 1,959611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 511.461.891,87 | R$ 1,958607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 511.199.992,01 | R$ 1,957604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 510.938.227,98 | R$ 1,956602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 510.676.568,15 | R$ 1,955600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 510.415.074,11 | R$ 1,954599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 510.153.701,42 | R$ 1,953598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 509.888.026,00 | R$ 1,952580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 509.622.489,98 | R$ 1,951564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 509.357.097,02 | R$ 1,950547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 509.091.839,16 | R$ 1,949531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 508.826.689,36 | R$ 1,948516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 508.561.678,59 | R$ 1,947501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 508.296.806,86 | R$ 1,946487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 508.032.074,29 | R$ 1,945473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 507.767.480,45 | R$ 1,944460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 507.503.025,63 | R$ 1,943447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 507.238.709,37 | R$ 1,942435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |