Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.052,24
21/12/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
14,68%
Fundo/Casca
131 FI RF CRÉDITO PRIVADO
28.320.830/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
131 FI RF CRÉDITO PRIVADO
28.320.830/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.052,239322 | R$ 0,00 | R$ 3.581.398,80 | 0 |
| 18/12/2020 | R$ 3.580.411,60 | R$ 1.051,949267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/12/2020 | R$ 3.580.145,96 | R$ 1.051,871220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/12/2020 | R$ 3.579.876,43 | R$ 1.051,792030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/12/2020 | R$ 3.579.517,69 | R$ 1.051,686630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/12/2020 | R$ 3.579.233,31 | R$ 1.051,603077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/12/2020 | R$ 3.579.122,44 | R$ 1.051,570503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/12/2020 | R$ 3.578.883,36 | R$ 1.051,500259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/12/2020 | R$ 3.578.722,52 | R$ 1.051,453004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/12/2020 | R$ 3.578.237,98 | R$ 1.051,310642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/12/2020 | R$ 3.578.258,98 | R$ 1.051,316812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/12/2020 | R$ 3.577.867,51 | R$ 1.051,201796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/12/2020 | R$ 3.577.573,14 | R$ 1.051,115308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/12/2020 | R$ 3.577.453,17 | R$ 1.051,080060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/12/2020 | R$ 3.577.255,11 | R$ 1.051,021869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/11/2020 | R$ 3.577.013,88 | R$ 1.050,950994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/11/2020 | R$ 3.576.720,19 | R$ 1.050,864705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/11/2020 | R$ 3.576.482,87 | R$ 1.050,794979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/11/2020 | R$ 3.576.341,18 | R$ 1.050,753350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/11/2020 | R$ 3.576.113,30 | R$ 1.050,686397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/11/2020 | R$ 3.575.874,18 | R$ 1.050,616142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/11/2020 | R$ 3.575.573,62 | R$ 1.050,527835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |