Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
26/09/2024
-
0
Dias
0
-2,42%
Fundo/Casca
SPS I FIC FIA IE
30.077.132/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS I FIC FIA IE
30.077.132/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,283649 | R$ 0,00 | R$ 4.276.235,29 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 4.264.646,08 | R$ 0,282880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.359.710,99 | R$ 0,289186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.334.775,94 | R$ 0,287532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 4.398.640,89 | R$ 0,291769 | R$ 4.398.640,90 | R$ 4.398.640,90 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 4.458.905,90 | R$ 0,295766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 4.442.373,49 | R$ 0,294669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 4.614.241,24 | R$ 0,306070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 4.551.208,77 | R$ 0,301889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.487.876,44 | R$ 0,297688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 4.539.744,24 | R$ 0,301128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.552.011,86 | R$ 0,301942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 4.626.679,82 | R$ 0,306895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 4.589.738,71 | R$ 0,304444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 4.642.801,12 | R$ 0,307964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.674.263,53 | R$ 0,310051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.646.926,00 | R$ 0,308238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.584.788,58 | R$ 0,304116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.636.648,38 | R$ 0,307556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.723.308,23 | R$ 0,313304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.716.350,00 | R$ 0,312843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.728.598,63 | R$ 0,313655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |