Patrimônio líquido
R$ 964.191,92
classe
R$ 964.191,92
R$ 1.597,79
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC NP
30.283.991/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ZEUS FIDC NP
30.283.991/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 964.191,92 | R$ 1.597,791927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 964.767,52 | R$ 1.598,745772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 965.341,28 | R$ 1.599,696567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 965.903,61 | R$ 1.600,628421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 966.468,70 | R$ 1.601,564849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 967.035,94 | R$ 1.602,504840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 967.634,07 | R$ 1.603,496019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 968.225,98 | R$ 1.604,476891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 968.817,36 | R$ 1.605,456885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 969.408,82 | R$ 1.606,437012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 969.989,54 | R$ 1.607,399341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 970.561,48 | R$ 1.608,347120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 971.133,91 | R$ 1.609,295711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 971.706,55 | R$ 1.610,244651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 972.279,48 | R$ 1.611,194070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 972.764,03 | R$ 1.611,997033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 986.717,34 | R$ 1.635,119490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 986.884,05 | R$ 1.635,395750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 986.999,18 | R$ 1.635,586536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 987.111,96 | R$ 1.635,773427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 987.231,65 | R$ 1.635,971769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 987.275,53 | R$ 1.636,044484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |