Patrimônio líquido
R$ 1.762.875.670,47
classe
R$ 1.762.875.670,47
R$ 2,28
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
12,53%
Fundo/Casca
ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
32.075.119/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
32.075.119/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.762.875.670,47 | R$ 2,282469 | R$ 597.000,00 | R$ 3.466.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.765.011.183,84 | R$ 2,281521 | R$ 631.000,00 | R$ 2.923.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.768.263.158,47 | R$ 2,282760 | R$ 1.184.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.766.723.105,30 | R$ 2,282300 | R$ 1.370.000,00 | R$ 5.502.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.769.438.913,32 | R$ 2,280475 | R$ 1.220.000,00 | R$ 1.803.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.768.599.900,12 | R$ 2,278643 | R$ 255.000,00 | R$ 2.700.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.769.804.032,34 | R$ 2,277046 | R$ 334.000,00 | R$ 2.143.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.769.786.835,13 | R$ 2,274699 | R$ 1.101.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.769.441.710,66 | R$ 2,274385 | R$ 2.137.000,00 | R$ 1.819.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.768.627.775,30 | R$ 2,273748 | R$ 658.000,00 | R$ 4.551.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.772.429.594,51 | R$ 2,273631 | R$ 315.000,00 | R$ 1.222.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.772.017.382,36 | R$ 2,271939 | R$ 1.050.000,00 | R$ 4.254.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.773.902.104,49 | R$ 2,270251 | R$ 1.161.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.771.378.040,36 | R$ 2,268505 | R$ 833.000,00 | R$ 5.093.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.775.082.385,08 | R$ 2,267795 | R$ 524.000,00 | R$ 2.349.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.775.221.589,33 | R$ 2,265644 | R$ 1.705.000,00 | R$ 1.252.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.772.727.214,07 | R$ 2,263038 | R$ 414.000,00 | R$ 3.787.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.776.350.732,64 | R$ 2,263357 | R$ 1.474.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.775.112.824,17 | R$ 2,263658 | R$ 615.000,00 | R$ 7.698.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.782.455.980,20 | R$ 2,263989 | R$ 458.000,00 | R$ 1.530.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.783.959.603,73 | R$ 2,264536 | R$ 874.000,00 | R$ 2.629.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.783.447.981,85 | R$ 2,261662 | R$ 1.527.000,00 | R$ 1.570.000,00 | 1 |