Patrimônio líquido
R$ 1.622.640.983,36
classe
R$ 1.622.640.983,36
R$ 2,25
02/10/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
6,72%
Fundo/Casca
ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
32.075.119/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
32.075.119/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.622.640.983,36 | R$ 2,253828 | R$ 303.000,00 | R$ 2.816.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.625.203.865,60 | R$ 2,253898 | R$ 123.000,00 | R$ 2.340.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.628.816.823,64 | R$ 2,255831 | R$ 302.000,00 | R$ 4.480.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.636.885.082,55 | R$ 2,261205 | R$ 709.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.637.410.990,39 | R$ 2,262912 | R$ 265.000,00 | R$ 6.586.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.644.680.853,21 | R$ 2,264218 | R$ 45.000,00 | R$ 3.010.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.650.067.021,07 | R$ 2,267545 | R$ 324.000,00 | R$ 1.995.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.653.868.679,35 | R$ 2,270470 | R$ 205.000,00 | R$ 2.815.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.658.142.337,39 | R$ 2,272750 | R$ 926.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.659.236.873,75 | R$ 2,275522 | R$ 417.000,00 | R$ 7.102.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.666.132.815,40 | R$ 2,275810 | R$ 296.000,00 | R$ 2.411.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.668.919.951,82 | R$ 2,276727 | R$ 254.000,00 | R$ 1.853.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.672.174.321,36 | R$ 2,278983 | R$ 393.000,00 | R$ 3.862.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.676.009.607,68 | R$ 2,279481 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.677.510.315,99 | R$ 2,281771 | R$ 424.000,00 | R$ 4.923.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.683.824.530,00 | R$ 2,284233 | R$ 572.000,00 | R$ 3.371.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.688.415.360,12 | R$ 2,286660 | R$ 810.000,00 | R$ 2.646.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.690.730.334,11 | R$ 2,287308 | R$ 538.000,00 | R$ 2.329.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.691.820.127,20 | R$ 2,286361 | R$ 783.000,00 | R$ 21.347.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.714.051.286,20 | R$ 2,288587 | R$ 427.000,00 | R$ 2.681.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.715.757.230,81 | R$ 2,287856 | R$ 386.000,00 | R$ 5.069.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.720.250.696,88 | R$ 2,287604 | R$ 817.000,00 | R$ 2.697.000,00 | 1 |