Fundos | ANBIMA Data

classe

XP NX LB 30 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.238.736/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

28/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,50%

Estruturação da classe

XP NX LB 30 FC FI MULT

32.238.736/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP NX LB 30 FC FI MULT

32.238.736/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2020	R$ 0,00	R$ 0,996765	R$ 0,00	R$ 9.420.198,67	0
27/08/2020	R$ 9.241.512,68	R$ 0,977858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2020	R$ 9.233.807,20	R$ 0,977042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2020	R$ 9.459.903,56	R$ 1,000966	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2020	R$ 9.387.368,83	R$ 0,993291	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	3
21/08/2020	R$ 15.206.684,25	R$ 0,969032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2020	R$ 15.006.312,09	R$ 0,956264	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	3
19/08/2020	R$ 21.154.460,02	R$ 0,953925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2020	R$ 21.170.337,38	R$ 0,954641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2020	R$ 20.773.707,48	R$ 0,936756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2020	R$ 21.156.761,39	R$ 0,954029	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	3
13/08/2020	R$ 27.041.447,61	R$ 0,943033	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2020	R$ 27.281.683,70	R$ 0,951411	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2020	R$ 27.310.168,37	R$ 0,952404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2020	R$ 27.778.515,50	R$ 0,968737	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	3
07/08/2020	R$ 33.905.626,64	R$ 0,966659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2020	R$ 34.380.856,56	R$ 0,980208	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	3
05/08/2020	R$ 40.237.315,60	R$ 0,971910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2020	R$ 40.304.563,26	R$ 0,973535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2020	R$ 40.888.512,45	R$ 0,987639	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 40.449.070,89	R$ 0,977025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2020	R$ 41.235.310,56	R$ 0,996016	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.