Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO PLUS 90 FC MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.995.117/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,12

10/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,63%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO PLUS 90 FC MULT IE

30.995.117/0001-13

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO PLUS 90 FC MULT IE

30.995.117/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2020	R$ 0,00	R$ 97,118475	R$ 0,00	R$ 6.164.723,82	0
09/09/2020	R$ 6.125.902,39	R$ 96,506886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 6.124.592,80	R$ 96,486254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 6.099.269,09	R$ 96,087307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 6.091.142,49	R$ 95,959281	R$ 0,00	R$ 2.574.000,00	1
02/09/2020	R$ 8.728.681,83	R$ 96,662927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 8.713.817,69	R$ 96,498319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 8.694.637,99	R$ 96,285920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 8.668.153,33	R$ 95,992624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 8.744.922,65	R$ 96,842781	R$ 0,00	R$ 2.574.000,00	1
26/08/2020	R$ 11.283.678,66	R$ 96,541239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 11.156.258,44	R$ 95,451053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 11.114.596,35	R$ 95,094600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 11.127.495,56	R$ 95,204963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 11.188.073,58	R$ 95,723258	R$ 0,00	R$ 2.574.000,00	1
19/08/2020	R$ 13.829.582,46	R$ 96,192822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 13.779.271,41	R$ 95,842879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 13.924.202,61	R$ 96,850960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 13.815.656,06	R$ 96,095956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 13.779.305,66	R$ 95,843117	R$ 0,00	R$ 2.574.000,00	1
12/08/2020	R$ 16.343.608,64	R$ 95,786285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 16.191.337,88	R$ 94,893860	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.