Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
29/11/2019
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRADESCO FC DE FI RF II-E
18.000.255/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FC DE FI RF II-E
18.000.255/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,040316 | R$ 0,00 | R$ 19.440,71 | 0 |
| 28/11/2019 | R$ 19.432,78 | R$ 1,039892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 19.436,66 | R$ 1,040100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 19.443,02 | R$ 1,040440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 19.444,74 | R$ 1,040532 | R$ 0,00 | R$ 510.287,98 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 529.474,68 | R$ 1,040025 | R$ 388,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 529.360,68 | R$ 1,040564 | R$ 2.996,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 526.285,49 | R$ 1,040408 | R$ 0,00 | R$ 200,98 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 526.483,08 | R$ 1,040401 | R$ 7.605,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 518.858,71 | R$ 1,040364 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 516.610,39 | R$ 1,040106 | R$ 10.527,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 495.053,66 | R$ 1,040136 | - | - | - |
| 12/11/2019 | R$ 495.173,40 | R$ 1,040387 | R$ 16.585,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 478.427,87 | R$ 1,040039 | R$ 6.310,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 472.188,04 | R$ 1,040193 | R$ 176,55 | R$ 4.073,99 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 476.141,79 | R$ 1,040316 | R$ 7.130,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 469.069,46 | R$ 1,040444 | R$ 15.295,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 453.772,69 | R$ 1,040440 | R$ 6.205,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 447.567,48 | R$ 1,040442 | R$ 200,00 | R$ 24.332,91 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 471.549,55 | R$ 1,040109 | R$ 26.086,72 | R$ 301,66 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 445.805,92 | R$ 1,040206 | R$ 2.372,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 443.260,11 | R$ 1,039799 | R$ 691,19 | R$ 0,00 | 1 |