Fundos | ANBIMA Data

classe

MADRID FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.467.768/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.298.103.841,12

Valor da cota

R$ 1,26

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MADRID FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

27.467.768/0001-26

FIP

LIONS TRUST

MADRID FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

27.467.768/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.298.103.841,12	R$ 1,260723	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2026	R$ 1.296.052.045,40	R$ 1,258731	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2026	R$ 1.296.087.304,52	R$ 1,258765	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2026	R$ 1.296.125.175,84	R$ 1,258802	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2026	R$ 1.290.082.078,48	R$ 1,252933	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2026	R$ 1.803.443.087,68	R$ 1,751511	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2026	R$ 1.803.488.426,86	R$ 1,751555	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/12/2025	R$ 1.803.566.162,55	R$ 1,751630	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/11/2025	R$ 1.795.047.746,67	R$ 1,743357	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2025	R$ 1.795.106.018,89	R$ 1,743414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2025	R$ 1.795.175.180,47	R$ 1,743481	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/08/2025	R$ 1.795.241.058,56	R$ 1,743545	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2025	R$ 1.795.303.118,80	R$ 1,743605	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2025	R$ 1.783.674.100,77	R$ 1,732311	R$ 0,00	R$ 76.712.446,42	7
30/05/2025	R$ 1.860.403.444,39	R$ 1,806831	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2025	R$ 1.859.612.940,40	R$ 1,806063	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2025	R$ 1.390.603.037,42	R$ 1,350559	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2025	R$ 1.313.613.091,20	R$ 1,275786	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2025	R$ 1.313.694.514,15	R$ 1,275865	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/12/2024	R$ 1.313.782.235,34	R$ 1,275950	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/11/2024	R$ 1.313.889.515,36	R$ 1,276055	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00	7
31/10/2024	R$ 1.312.771.256,08	R$ 1,276456	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.