Patrimônio líquido
R$ 273.931.341,47
classe
R$ 273.931.341,47
R$ 1,76
19/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
3064
-1,62%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME DÓLAR FC FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
32.225.478/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO INCOME DÓLAR FC FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
32.225.478/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 273.931.341,47 | R$ 1,762211 | R$ 490.201,38 | R$ 55.464,67 | 3064 |
| 18/08/2026 | R$ 273.540.738,91 | R$ 1,762495 | R$ 29.000,00 | R$ 115.847,31 | 3059 |
| 17/08/2026 | R$ 273.142.791,86 | R$ 1,759373 | R$ 493.100,00 | R$ 136.134,68 | 3062 |
| 14/08/2026 | R$ 275.339.123,55 | R$ 1,775841 | R$ 69.173,69 | R$ 310.173,49 | 3061 |
| 13/08/2026 | R$ 274.402.306,03 | R$ 1,768251 | R$ 143.999,73 | R$ 188.159,43 | 3066 |
| 12/08/2026 | R$ 272.766.407,45 | R$ 1,757426 | R$ 499.000,00 | R$ 226.888,31 | 3067 |
| 11/08/2026 | R$ 270.353.042,19 | R$ 1,743616 | R$ 652.965,26 | R$ 225.519,02 | 3068 |
| 10/08/2026 | R$ 267.651.671,46 | R$ 1,728928 | R$ 663.542,60 | R$ 87.687,50 | 3067 |
| 07/08/2026 | R$ 267.675.995,38 | R$ 1,732813 | R$ 498.942,27 | R$ 119.285,37 | 3066 |
| 06/08/2026 | R$ 266.842.384,17 | R$ 1,729870 | R$ 23.008,20 | R$ 726.319,62 | 3067 |
| 05/08/2026 | R$ 269.525.718,93 | R$ 1,742672 | R$ 421.441,83 | R$ 158.043,48 | 3071 |
| 04/08/2026 | R$ 268.354.435,89 | R$ 1,736796 | R$ 245.217,14 | R$ 531.947,81 | 3073 |
| 03/08/2026 | R$ 266.198.357,37 | R$ 1,721003 | R$ 230.488,63 | R$ 110.419,56 | 3077 |
| 31/07/2026 | R$ 265.051.684,51 | R$ 1,714363 | R$ 70.500,00 | R$ 76.734,45 | 3075 |
| 30/07/2026 | R$ 265.132.224,90 | R$ 1,714844 | R$ 776.915,76 | R$ 251.162,35 | 3076 |
| 29/07/2026 | R$ 267.619.948,73 | R$ 1,734373 | R$ 381.888,69 | R$ 830.439,92 | 3073 |
| 28/07/2026 | R$ 267.888.793,18 | R$ 1,733211 | R$ 221.000,00 | R$ 158.290,95 | 3076 |
| 27/07/2026 | R$ 266.348.365,58 | R$ 1,723648 | R$ 237.604,83 | R$ 264.278,07 | 3074 |
| 24/07/2026 | R$ 263.418.912,25 | R$ 1,704519 | R$ 83.000,00 | R$ 124.449,56 | 3076 |
| 23/07/2026 | R$ 263.866.098,60 | R$ 1,707144 | R$ 102.500,00 | R$ 526.864,29 | 3077 |
| 22/07/2026 | R$ 264.588.569,23 | R$ 1,709070 | R$ 105.983,06 | R$ 138.098,17 | 3079 |
| 21/07/2026 | R$ 266.307.675,36 | R$ 1,719966 | R$ 172.048,59 | R$ 1.105.179,29 | 3083 |