Patrimônio líquido
R$ 7.432.576,26
classe
R$ 7.432.576,26
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias corridos
113
34,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACCESS
32.295.829/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACCESS
32.295.829/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.432.576,26 | R$ 2,164453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 7.266.058,25 | R$ 2,115961 | R$ 0,00 | R$ 12.646,31 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 7.146.374,71 | R$ 2,077491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 17/08/2026 | R$ 7.253.830,62 | R$ 2,108730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 14/08/2026 | R$ 7.437.338,27 | R$ 2,162076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 13/08/2026 | R$ 7.372.845,31 | R$ 2,143328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 12/08/2026 | R$ 7.374.002,75 | R$ 2,143664 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 11/08/2026 | R$ 7.232.430,64 | R$ 2,102565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 10/08/2026 | R$ 7.313.147,08 | R$ 2,126031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 07/08/2026 | R$ 7.239.821,07 | R$ 2,104714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/08/2026 | R$ 7.051.466,74 | R$ 2,049957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/08/2026 | R$ 7.090.470,29 | R$ 2,061296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 04/08/2026 | R$ 6.998.500,71 | R$ 2,034559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 03/08/2026 | R$ 6.962.331,64 | R$ 2,024044 | R$ 2.633,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 6.786.576,97 | R$ 1,973696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 6.620.359,12 | R$ 1,925356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 6.555.809,82 | R$ 1,906584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 6.618.903,26 | R$ 1,924933 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 6.638.399,96 | R$ 1,930895 | R$ 0,00 | R$ 7.638,68 | 113 |
| 24/07/2026 | R$ 6.542.475,60 | R$ 1,900806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 23/07/2026 | R$ 6.668.732,03 | R$ 1,937488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 22/07/2026 | R$ 6.720.998,49 | R$ 1,952673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |