Fundos | ANBIMA Data

classe

ÓRAMA CORPORATE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.606.457/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,71%

Estruturação da classe

ÓRAMA CORPORATE FI MULT CRED PRIV

30.606.457/0001-05

FIF

ÓRAMA DTVM

ÓRAMA CORPORATE FI MULT CRED PRIV

30.606.457/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,386588	R$ 0,00	R$ 5.492,77	0
20/10/2023	R$ 5.096.994,14	R$ 1,385921	R$ 0,00	R$ 0,00	473
19/10/2023	R$ 5.094.370,66	R$ 1,385208	R$ 0,00	R$ 0,00	473
18/10/2023	R$ 5.091.753,94	R$ 1,384496	R$ 200,00	R$ 6.000,00	473
17/10/2023	R$ 5.094.885,46	R$ 1,383771	R$ 0,00	R$ 3.598,88	473
16/10/2023	R$ 5.118.189,48	R$ 1,389120	R$ 50,00	R$ 0,00	473
13/10/2023	R$ 5.104.341,70	R$ 1,385375	R$ 0,00	R$ 5.233,46	474
11/10/2023	R$ 5.107.328,63	R$ 1,384766	R$ 0,00	R$ 0,00	474
10/10/2023	R$ 5.104.804,45	R$ 1,384081	R$ 0,00	R$ 202,39	475
09/10/2023	R$ 5.102.629,24	R$ 1,383437	R$ 0,00	R$ 1.000,00	475
06/10/2023	R$ 5.101.706,04	R$ 1,382915	R$ 30,00	R$ 0,00	475
05/10/2023	R$ 5.099.510,59	R$ 1,382328	R$ 5.650,00	R$ 10.355,65	477
04/10/2023	R$ 5.101.823,12	R$ 1,381680	R$ 0,00	R$ 27.186,28	478
03/10/2023	R$ 5.126.462,35	R$ 1,380994	R$ 2.600,55	R$ 10.307,37	479
02/10/2023	R$ 5.131.324,66	R$ 1,380229	R$ 0,00	R$ 5.000,00	479
29/09/2023	R$ 5.130.634,90	R$ 1,378700	R$ 0,00	R$ 0,00	479
28/09/2023	R$ 5.127.811,54	R$ 1,377941	R$ 0,00	R$ 16.599,55	481
27/09/2023	R$ 5.141.551,02	R$ 1,377175	R$ 50,00	R$ 0,00	481
26/09/2023	R$ 5.138.350,57	R$ 1,376331	R$ 29,58	R$ 1.420,48	482
25/09/2023	R$ 5.136.918,07	R$ 1,375575	R$ 647,00	R$ 0,00	482
22/09/2023	R$ 5.133.271,66	R$ 1,374772	R$ 83,66	R$ 0,00	482
21/09/2023	R$ 5.131.987,36	R$ 1,374074	R$ 1.281,88	R$ 0,00	484

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.