Patrimônio líquido
R$ 12.264.266,44
classe
R$ 12.264.266,44
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
15,15%
Fundo/Casca
UBS TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA
30.618.643/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
Classe
UBS TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA
30.618.643/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.264.266,44 | R$ 1,064245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.949.153,77 | R$ 1,036901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.977.412,12 | R$ 1,039353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.696.493,97 | R$ 1,014976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.643.288,95 | R$ 1,010359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.695.445,37 | R$ 1,014885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.721.224,83 | R$ 1,017122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.748.635,48 | R$ 1,019501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.843.913,29 | R$ 1,027769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.806.765,92 | R$ 1,024545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.580.837,04 | R$ 1,004940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.601.511,29 | R$ 1,006734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.691.675,64 | R$ 1,014558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.557.807,64 | R$ 1,002941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.600.290,84 | R$ 1,006628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.633.331,69 | R$ 1,009495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.782.194,30 | R$ 1,022413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.513.555,65 | R$ 0,999101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.720.331,70 | R$ 1,017045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.655.044,42 | R$ 1,011379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.693.555,46 | R$ 1,014721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.629.406,72 | R$ 1,009155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |