Patrimônio líquido
R$ 10.732.612,18
classe
R$ 10.732.612,18
R$ 0,93
17/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
1,52%
Fundo/Casca
UBS TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA
30.618.643/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
Classe
UBS TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA
30.618.643/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 10.732.612,18 | R$ 0,931334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.757.507,74 | R$ 0,933495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.855.229,85 | R$ 0,941974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.055.761,84 | R$ 0,959376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.137.214,48 | R$ 0,966444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.324.391,59 | R$ 0,982687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.502.284,84 | R$ 0,998123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.646.252,63 | R$ 1,010616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.866.243,67 | R$ 1,029706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.912.109,79 | R$ 1,033686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.862.032,73 | R$ 1,029341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.723.144,24 | R$ 1,017289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.755.014,29 | R$ 1,020054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.546.465,46 | R$ 1,001957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.644.764,20 | R$ 1,010487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.490.754,23 | R$ 0,997123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.298.896,82 | R$ 0,980474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.400.449,38 | R$ 0,989287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.502.385,08 | R$ 0,998132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.385.981,36 | R$ 0,988031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.548.353,21 | R$ 1,002121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.576.538,48 | R$ 1,004567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |