Patrimônio líquido
R$ 26.528.810,08
classe
R$ 26.528.810,08
R$ 188,41
18/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
13,99%
Fundo/Casca
DREAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
30.282.243/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DREAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.243/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 26.528.810,08 | R$ 188,409556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.516.666,63 | R$ 188,323312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.459.137,97 | R$ 187,914740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.463.308,33 | R$ 187,944358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.450.713,41 | R$ 187,854908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.422.148,24 | R$ 187,652036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.408.062,88 | R$ 187,552001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.396.996,40 | R$ 187,473406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.379.395,53 | R$ 187,348403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.368.812,42 | R$ 187,273241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.357.666,61 | R$ 187,194083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.343.905,44 | R$ 187,096350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.328.226,98 | R$ 186,985000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.297.010,19 | R$ 186,763296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.280.808,88 | R$ 186,648233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.275.229,77 | R$ 186,608610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.269.519,45 | R$ 186,568055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.255.708,08 | R$ 186,469966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.239.863,91 | R$ 186,357439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.227.059,94 | R$ 186,266505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 26.219.456,36 | R$ 186,212503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 26.194.954,07 | R$ 186,038486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |