Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA LIQUIDEZ - FI RF - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.056.797/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,49

07/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,32%

Estruturação da classe

ALFA LIQUIDEZ - FI RF - CRED PRIV

30.056.797/0001-00

FIF

BANCO ALFA

ALFA LIQUIDEZ - FI RF - CRED PRIV

30.056.797/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2021	R$ 0,00	R$ 107,491367	R$ 0,00	R$ 16.495.403,68	0
06/10/2021	R$ 16.495.570,60	R$ 107,492455	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2021	R$ 16.495.540,40	R$ 107,492258	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2021	R$ 16.492.629,09	R$ 107,473287	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2021	R$ 16.488.117,30	R$ 107,443886	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2021	R$ 16.481.738,64	R$ 107,402320	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2021	R$ 16.477.201,65	R$ 107,372755	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2021	R$ 16.475.863,25	R$ 107,364033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2021	R$ 16.471.187,14	R$ 107,333562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2021	R$ 16.467.334,78	R$ 107,308458	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2021	R$ 16.463.595,80	R$ 107,284093	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2021	R$ 16.460.537,61	R$ 107,264165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2021	R$ 16.456.290,70	R$ 107,236490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2021	R$ 16.451.229,05	R$ 107,203506	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2021	R$ 16.440.095,99	R$ 107,130958	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2021	R$ 16.443.976,70	R$ 107,156246	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2021	R$ 16.432.802,45	R$ 107,083430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2021	R$ 16.429.612,25	R$ 107,062641	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2021	R$ 16.425.214,64	R$ 107,033984	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2021	R$ 16.420.906,05	R$ 107,005908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2021	R$ 16.414.820,48	R$ 106,966251	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2021	R$ 16.412.255,05	R$ 106,949534	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.