Patrimônio líquido
R$ 470.701.532,40
classe
R$ 470.701.532,40
R$ 1,89
19/08/2026
R$ 2.000.000,00
6
Dias
14
-0,79%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
32.225.606/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
32.225.606/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 470.701.532,40 | R$ 1,889367 | R$ 484.057,00 | R$ 342.000,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 470.619.265,72 | R$ 1,889607 | R$ 732.503,90 | R$ 112.407,86 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 469.146.098,33 | R$ 1,886178 | R$ 333.442,84 | R$ 8.759,91 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 473.214.717,93 | R$ 1,903853 | R$ 0,00 | R$ 264.196,36 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 471.429.202,29 | R$ 1,895611 | R$ 0,00 | R$ 266.773,75 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 468.778.312,07 | R$ 1,883886 | R$ 266.825,01 | R$ 296.581,52 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 465.090.233,54 | R$ 1,868946 | R$ 416.537,27 | R$ 88.420,92 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 460.811.768,07 | R$ 1,853060 | R$ 581.937,93 | R$ 28.157,82 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 461.281.329,75 | R$ 1,857180 | R$ 356.965,52 | R$ 6.312,44 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 460.128.138,64 | R$ 1,853947 | R$ 125.000,00 | R$ 1.068.991,96 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 464.485.024,75 | R$ 1,867670 | R$ 247.680,36 | R$ 237.000,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 462.885.167,35 | R$ 1,861280 | R$ 80.000,00 | R$ 285.578,05 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 458.843.832,21 | R$ 1,844210 | R$ 153.896,14 | R$ 792,10 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 456.896.954,24 | R$ 1,836998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 457.010.316,31 | R$ 1,837454 | R$ 498.952,73 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 461.720.417,97 | R$ 1,858421 | R$ 0,00 | R$ 466.691,22 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 461.860.049,98 | R$ 1,857105 | R$ 58.116,78 | R$ 71,51 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 459.225.911,54 | R$ 1,846746 | R$ 0,00 | R$ 80.113,44 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 454.168.143,73 | R$ 1,826088 | R$ 0,00 | R$ 78.374,87 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 454.933.629,83 | R$ 1,828850 | R$ 1.997.000,00 | R$ 417.358,97 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 453.852.126,44 | R$ 1,830860 | R$ 0,00 | R$ 119.090,33 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 456.864.009,72 | R$ 1,842526 | R$ 0,00 | R$ 1.202.210,94 | 14 |