Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
20/07/2020
R$ 5.000,00
6
Dias
0
-3,58%
Fundo/Casca
JOURNEY CAP VOY FIC FI RF CRED PRIV LP
31.964.425/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAP VOY FIC FI RF CRED PRIV LP
31.964.425/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,991527 | R$ 0,00 | R$ 14.346,38 | 0 |
| 17/07/2020 | R$ 14.372,83 | R$ 0,993355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2020 | R$ 14.396,92 | R$ 0,995020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2020 | R$ 14.418,22 | R$ 0,996492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2020 | R$ 14.435,83 | R$ 0,997710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2020 | R$ 14.449,29 | R$ 0,998640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | R$ 14.460,56 | R$ 0,999419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2020 | R$ 14.472,45 | R$ 1,000240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2020 | R$ 14.494,12 | R$ 1,001738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 14.509,49 | R$ 1,002800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2020 | R$ 14.525,00 | R$ 1,003872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2020 | R$ 14.538,93 | R$ 1,004835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 14.551,86 | R$ 1,005729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 14.566,46 | R$ 1,006738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 14.578,35 | R$ 1,007559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 14.586,95 | R$ 1,008154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 14.592,73 | R$ 1,008554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 14.598,90 | R$ 1,008980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 14.608,79 | R$ 1,009663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 14.621,75 | R$ 1,010559 | R$ 0,00 | R$ 192.418,20 | 2 |
| 22/06/2020 | R$ 206.996,17 | R$ 1,010346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2020 | R$ 207.007,68 | R$ 1,010402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |