Patrimônio líquido
R$ 6.929.944,15
classe
R$ 6.929.944,15
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
1
4,91%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE G FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.392.881/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE G FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.392.881/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.929.944,15 | R$ 1,295592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.968.463,78 | R$ 1,302793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.842.038,37 | R$ 1,279157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.897.971,31 | R$ 1,289614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.929.792,89 | R$ 1,295564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.928.624,14 | R$ 1,295345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.904.191,63 | R$ 1,290777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.966.867,15 | R$ 1,302495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.067.289,07 | R$ 1,321269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.135.288,95 | R$ 1,333982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.305.062,67 | R$ 1,365722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.440.666,82 | R$ 1,391074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.436.548,90 | R$ 1,390304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.385.772,03 | R$ 1,380811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.361.791,32 | R$ 1,376328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.364.811,01 | R$ 1,376893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.207.876,03 | R$ 1,347553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.338.726,06 | R$ 1,372016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.253.590,26 | R$ 1,356099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.161.837,58 | R$ 1,338946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.255.607,77 | R$ 1,356476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.305.900,09 | R$ 1,365879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |